Jak skutecznie rozwiązać problem podwójnych rozrachunków w Rewizor Nexo?
Podwójne rozrachunki w systemach księgowych mogą utrudniać zarządzanie finansami. Dowiedz się, jak je zidentyfikować i rozwiązać w programie Rewizor Nexo.
Czym są podwójne rozrachunki?
Podwójne rozrachunki pojawiają się, gdy w systemie księgowym występują dwa identyczne wpisy dotyczące tego samego zobowiązania lub należności. Najczęstsze przyczyny to:
- Modyfikacje dokumentów księgowych.
- Zmiany kontrahenta na dokumencie.
- Automatyczne dekretowanie dokumentów z Subiekta do Rewizora poprzez niepoprawne schematy importu.
Rozrachunki te mogą mieć różne statusy – np. jeden z nich może być rozliczony, a drugi nie, dlatego tak ważne jest, aby przeanalizować całą listę rozrachunków.
Jak zidentyfikować podwójne rozrachunki?
Podczas identyfikacji warto zwrócić uwagę na:
- Źródło wpisów: Sprawdź, czy rozrachunki pochodzą z Subiekta (oznaczenie SU) czy z Rewizora.
- Zgodność danych: Sprawdź, czy daty, kwoty, waluty i kontrahenci są identyczni.
- Modyfikacje dokumentów: Ręczne zmiany mogą powodować powstanie duplikatów.
Rozwiązanie krok po kroku
- Odnalezienie dokumentu księgowego: Przejdź do listy rozrachunków i sprawdź, z jakim dokumentem księgowym powiązany jest rozrachunek.
- Wejście w tryb edycji: Otwórz dokument w rejestrze księgowym i sprawdź zgodność danych.
- Podłączenie istniejącego rozrachunku: W dokumencie księgowym wybierz opcję „Podłącz istniejący rozrachunek” i połącz odpowiednie wpisy.
- Finalizacja zmian: Po scaleniu wpisów upewnij się, że status zmienił się na „Powiązany”.
Jak uniknąć tego problemu w przyszłości?
Aby zapobiec powstawaniu podwójnych rozrachunków:
- Konfiguracja programu: Ustawienia powinny automatycznie weryfikować dane przy imporcie dokumentów.
- Staranność przy edycji dokumentów: Unikaj niepotrzebnych modyfikacji, które mogą powodować błędy.
- Regularne szkolenia zespołu: Edukuj pracowników na temat dobrych praktyk w pracy z systemem.