Wprowadzenie

Plan kont to fundament księgowości każdej firmy. Jego struktura i precyzyjne zarządzanie pozwalają na prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz zapewniają klarowność i przejrzystość finansową. Rozbudowa planu kont o kartoteki bankowe i płatności uniwersalne jest krokiem naprzód w efektywnym zarządzaniu finansami.

Dodawanie Kartotek Bankowych

Tworzenie Kartoteki dla Rachunków Bankowych w PLN

Aby rozpocząć, musisz stworzyć kartotekę dla rachunków bankowych w PLN:

1. Przejdź do sekcji „Kartoteki” w systemie Rewizor Nexo Pro.
2. Dodaj nową kartotekę księgową, wybierając jako wzorzec „Rachunki bankowe”.
3. W polu „Rachunki” wpisz „PLN” i ustaw dwa znaki dla waluty systemowej (PLN).
4. Zapisz kartotekę.

Tworzenie kartoteki w ten sposób umożliwia śledzenie wszystkich operacji w polskich złotych, co jest podstawą dla firm operujących głównie w tej walucie.

Tworzenie Kartoteki dla Rachunków Bankowych w Walutach Obcych

Firmy operujące na rynkach międzynarodowych potrzebują dodatkowych kartotek dla rachunków w walutach obcych:

1. Dodaj kolejną kartotekę księgową, wybierając wzorzec „Rachunki bankowe”.
2. W polu „Rachunki” wpisz odpowiednią walutę obcą (np. EUR, USD).
3. Ustaw dwa znaki dla waluty niesystemowej.
4. Zapisz kartotekę.

Dzięki temu firma może efektywnie zarządzać operacjami w różnych walutach, co jest niezbędne dla międzynarodowych transakcji.

Przypisywanie Analityki do Kont

Przypisywanie Analityki do Konta 131 i 135

1. Przejdź do „Planu kont” i znajdź konto 131.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na konto 135 i wybierz opcję „Popraw”.
3. Zaznacz pole „Magazyn walut”, jeśli jest to konto dla walut obcych.
4. Dodaj analitykę kolejnego poziomu, wybierając odpowiednią kartotekę walutową.

Przypisanie analityki do kont pozwala na dokładniejsze monitorowanie finansów oraz lepsze zrozumienie przepływów pieniężnych w firmie.

Dodawanie Analityki do Konta 100 (Kasa)

Dodawanie Stanowisk Kasowych

1. Znajdź konto 100 w planie kont.
2. Dodaj analitykę kolejnego poziomu, tworząc kartotekę stanowisk kasowych.

Dzięki temu firma może dokładnie śledzić operacje gotówkowe w różnych lokalizacjach lub działach.

Konfiguracja Kont 303 i 330 z Magazynami

Dodawanie Magazynów

1. W planie kont znajdź konta 303 i 330.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby dodać analitykę poziomu magazynowego.
3. Wybierz odpowiednią kartotekę magazynów.

Ta konfiguracja umożliwia precyzyjne śledzenie stanów magazynowych oraz zarządzanie zasobami w firmie.

Rozbudowa Konta 249 o Rozrachunki z Systemami Płatności

Tworzenie Konta Rozrachunków z Systemami Płatności

1. W planie kont znajdź konto 249.
2. Dodaj nowe konto, wybierając „Dodaj” i wprowadź nazwę „Rozrachunki z systemami płatności”.

Dzięki temu możliwe jest precyzyjne śledzenie rozrachunków z różnymi systemami płatności, co jest niezbędne w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Dodawanie Kontrahentów dla Systemów Płatności

Konfiguracja Kontrahenta jako Płatność Elektroniczna

1. Wejdź do kartotek klientów.
2. Dodaj nowego kontrahenta, przypisując mu nazwę „Płatność elektroniczna”.
3. Nadaj odpowiedni NIP.
4. W sekcji „Konfiguracja” w formach płatności zdefiniuj płatność o nazwie „Płatność elektroniczna”.

Konfiguracja kontrahentów w ten sposób umożliwia dokładne śledzenie płatności elektronicznych i zapewnia spójność danych księgowych.

Tworzenie Kartoteki dla Form Płatności

Dodawanie Kartoteki Księgowej dla Form Płatności

1. Wejdź do kartotek księgowych.
2. Dodaj nową kartotekę księgową, wybierając wzorzec „Klienci”.
3. Ustaw filtr na interesujących kontrahentów z określoną cechą (np. systemy płatności).

Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie różnymi formami płatności, co jest kluczowe dla zapewnienia płynności finansowej firmy.

Sprawdzanie i Przypisywanie Analityk do Kont

Sprawdzenie Nadanych Analityk

1. W planie kont sprawdź, czy wszystkie analityki zostały poprawnie przypisane.
2. W razie potrzeby, dodaj brakujące analityki zgodnie z wcześniejszymi krokami.

Regularne sprawdzanie i aktualizowanie analityk jest niezbędne dla utrzymania precyzyjnych i aktualnych danych księgowych.

Podsumowanie

Rozbudowa planu kont w Rewizor Nexo Pro o kartoteki bankowe i płatności uniwersalne jest złożonym, ale niezbędnym procesem dla