Eksport dokumentów handlowych, bankowych oraz kasowych Subiekta GT do programu Wapro Fakir emulator programu Wapro Magik

Aplikacja umożliwia eksport dokumentów handlowych Subiekta GT z uwzględnieniem wszystkich typów dokumentów występujących w programie Subiekt GT takich jak:

• Faktury sprzedaży
• Faktury zakupu
• Dokumenty korekt faktur sprzedaży i zakupu
• Sprzedaż detaliczna w formie paragonów i paragonów imiennych

W każdym typie dokumentów uwzględniamy wszystkie dostępne transakcje handlowe takie jak:

• Sprzedaż krajowa
• Zakup krajowy
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
• Import towarów spoza Unii Europejskiej eksport towarów poza Unią Europejską
• Sprzedaż usług jako sprzedaż poza terytorium kraju

Aplikacja umożliwia dokonanie eksportu dokumentów również z wielu magazynów Subiekta jak również dokumentów finansowych takich jak:

• Kasa przyjmie
• Kasa wyda
• Operacje bankowe typu wpłata bankowa i wypłata bankowa

Nie są eksportowane całościowe wyciągi bankowe eksport opiera się na pojedynczych dokumentach bankowych i kasowych.

W konfiguracji aplikacji możemy predefiniować na stałe najczęściej używane przez nas parametry dokumentów które interesują nas do eksportu możemy wskazać interesujący nas okres za jaki chcemy wyeksportować dane. Moduł eksportu dokumentów handlowych do programu Fakir (księgi handlowe którego producentem jest firma Wapro) zabezpieczony również został o opcję ponownego uwzględnienia lub nieuwzględniania dokumentów wcześniej wyeksportowanych. Mechanizm ten działa na podstawie standardowej funkcji programu Subiekt GT którą jest możliwość oznaczenia dokumentów już wyeksportowanych do systemu księgowego takiego jak Rewizor GT lub Rachmistrz GT.

Program do eksportu danych do Wapro fakir i Wapro kaper jest emulatorem aplikacji Wapro Magik dla programu Wapro Mag by Asseco.

Aplikacja do eksportu po wykonaniu eksportu danych do pliku potrafi wygenerować raport, w którym użytkownik może zostać poinformowany o tym czy wcześniej eksportowane dokumenty były edytowane w programie Subiekt GT i dzięki temu może zdecydować, czy podejmie się próby ponownego importu do systemu księgowego.

Efektem eksportu dokumentów do pliku dla programu Fakir jest standardowy plik XML zgodny z formatem wymiany danych jaki obsługuje program księgowy Fakir. Utrzymanie takiego standardu umożliwia użytkownikowi programów Acquire zdefiniować standardowe schematy importu dokumentów bez konieczności tworzenia indywidualnych definicji dokumentów. Format danych jest w 100% zgodny z formatem danych programu Wapro Mag lub inaczej nazywanym WF-MAG, a dokumenty handlowe i finansowe Subiekta GT są zgodne z obrazami księgowymi dokumentów wyżej wymienionego programu co pozwala na ich bezproblemowy import do programu księgowego Fakir.

AKTUALIZCJE modułu eksportu z Subiekt GT do Wapro Fakir i Wapro Kaper

v 6.8 2023-09-14

• Korekta faktury sprzedaży do nieistniejącego – została podpięta pod opcje:
  – „korekta sprzedaży”
  – „korekta dostawy unijnej (kor.WDT)”
  – „korekta wewnątrzwspólnotowej sprzedaży WSTO-OSS”
• Korekta faktury zakupu do nieistniejącego – została podpięta pod opcje:
  – „korekta zakupu”
  – „korekta nabycia unijnego (kor.WNT)”
  – „import w procedurze uproszczonej”
• Rachunek zakupu – został podpięty pod opcje:
  – „zakup”
• Rachunek sprzedaży – został podpięty pod opcje:
  – „sprzedaż”

v 6.6 2022-12-17

• modyfikacja pliku wyjściowego – w dokumentach handlowych na ich pozycjach dodano informację o koszcie własnym danej pozycji – realny koszt magazynowy wydanej dostawy. Informacja widoczna tylko w przypadku sprzedaży towarów lub kompletów dla dokumentów  z wywołanym skutkiem magazynowym.

v 6.5 2022-11-25

• drobne zmiany optymalizacyjne

v 6.4 2022-06-09

• dodano możliwość zamiany kontrahenta typu „Osoba” (typ z Subiekt GT) na wszystkich Fakturach sprzedaży oraz Korektach faktur sprzedaży oraz powiązanych z nimi dokumentami rozliczeniowymi typu KP i KW na kontrahenta DETALISTA dla programu Wapro Fakir. Opcja pozwala mniej zaawansowanym użytkownikom Wapro Fakir na uniknięcie mnożenia kontrahentów i zmniejszenie ilości analityk na kontach księgowych 200-xxxxx

v 6.2 2022-02-20

• usuniecie błędu powodującego eksport FZ zbiorczych jako pojedyncze pozycje a nie jako cały dokument
• inne poprawki wydajnościowe

v 6.1 2022-02-08

• dodano w oznaczeniach kontrahenta podział na : Podmiot/Detalista wg oznaczeń Subiekta Firma/Osoba
• w polu opisowym 2 dokumentu do Fakir umieszczona została słownikowa wersja kategorii dokumentów z Subiekta

v 5.4 2021-01-20

• dodano do pliku definicji wszystkie rodzaje form płatności z dokumentów handlowych Subiekt GT w rozbiciu na grupy ogólne : Karta płatnicza, Kredyt, Gotówka, Przelew
• dodano do pliku definicji wszystkie rodzaje form płatności z dokumentów handlowych Subiekgt GT w rozbiciu na szczegółowe płatności typu: Pobranie DPD, Pobranie Inpost, karta Polcard, Karta FirstData itp

UWAGA DO DNIA 09-06-2022 Firma Asseco Wapro nie dokonała modyfikacji swoich plików komunikacji w formie XML w celu umożliwienia zapisania w nich informacji dla transakcji WSTO-OSS o kraju rozpoczęcia wysyłki. Dlatego też w pliku generowanym z Subiekt GT do Wapro fakir i Wapro Kaper nie ma takich informacji co powoduje konieczność aktualizacji dokumentów z poziomu programów księgowych we własnym zakresie .

Jedna z odpowiedzi w procesie komunikacji z producentem na powyższy problem sprowadza się do stwierdzenia ze Asseco Wapro nie przewiduje innego scenariusza sprzedaży opartego na transakcja WSTO niż ten który zakłada z góry wysyłkę z terenu Polski nie uwzględniając możliwości magazynowania towarów np. w magazynach Amazon FBA i realizowania wysyłek przykładowo z terenu Niemiec do innych krajów Unii Europejskiej.

Po instalacji wersja demo umożliwia prace na podmiocie testowym z danymi przykładowymi.

Podmiot testowy założony z poziomu aplikacji Subiekt GT musi posiadać NIP 1111111111