Automatyzacja operacji bankowych w firmie – kompleksowe rozwiązanie dla użytkowników InsERT Nexo

Wprowadzenie

Zarządzanie operacjami bankowymi to jeden z najbardziej czasochłonnych procesów w każdej firmie. Ręczne rozpoznawanie, dekretowanie i księgowanie transakcji nie tylko pochłania cenne godziny pracy, ale również zwiększa ryzyko popełnienia błędów. Szczególnym wyzwaniem jest różnorodność formatów MT940 stosowanych przez polskie banki, co często wymaga indywidualnego podejścia do każdego wyciągu bankowego. Na szczęście istnieją rozwiązania, które mogą znacząco usprawnić te procesy. W dzisiejszym wpisie przedstawimy dwa komplementarne produkty firmy PBS Soft, które razem tworzą kompletne rozwiązanie dla przedsiębiorców korzystających z systemów InsERT Nexo.

Dwa produkty – jedno kompleksowe rozwiązanie

Rewizor nexo PRO – Mistrzostwo obsługi operacji bankowych

Szkolenie „Mistrzostwo obsługi operacji bankowych” to profesjonalny kurs dedykowany osobom pracującym z systemem Rewizor nexo PRO. To kompleksowy program, który pozwala opanować wszystkie funkcjonalności związane z efektywnym zarządzaniem operacjami bankowymi. Co ważne, szkolenie nie bazuje na sztucznej inteligencji, ale na dogłębnym zrozumieniu specyfiki formatów MT940 stosowanych przez różne banki w Polsce.

Kluczowe korzyści szkolenia:

• Poznanie pełnych możliwości modułu operacji bankowych w Rewizorze nexo PRO
• Nauka praktycznych technik przyspieszających codzienną pracę
• Optymalizacja procesów księgowych związanych z bankowością
• Zmniejszenie liczby błędów dzięki poznaniu sprawdzonych metod pracy
• Zdobycie umiejętności efektywnej pracy z różnymi wariantami formatu MT940 stosowanymi przez polskie banki

Rozszerzenie Subiekt/Rewizor nexo PRO – Reguły rozpoznawania rodzaju operacji bankowych

Rozszerzenie to zaawansowany moduł, który automatyzuje proces identyfikacji i oznaczania operacji bankowych. Bazuje on na precyzyjnie zdefiniowanych regułach (nie wykorzystuje sztucznej inteligencji), co pozwala na niezawodne dostosowanie do specyfiki różnych formatów MT940 używanych przez polskie banki. Dzięki niemu system może efektywnie rozpoznawać rodzaje transakcji, co znacząco przyspiesza proces dekretacji i księgowania.

Główne zalety rozszerzenia:

• Automatyczne rozpoznawanie rodzaju operacji bankowych
• Przyspieszenie procesu dekretacji i księgowania
• Minimalizacja czasu poświęcanego na rozliczanie rozrachunków
• Automatyzacja powtarzalnych operacji, które nie wymagają uwagi użytkownika
• Możliwość dostosowania reguł do specyfiki firmy
• Elastyczne dopasowanie do różnych wariantów formatu MT940 stosowanych przez banki takie jak mBank, ING, PKO BP czy Millennium Bank

Synergia obu rozwiązań – transformacja procesów księgowych

Połączenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia „Mistrzostwo obsługi operacji bankowych” z funkcjonalnościami modułu „Reguły rozpoznawania rodzaju operacji bankowych” tworzy potężne narzędzie, które może zrewolucjonizować sposób zarządzania finansami w Twojej firmie, szczególnie w kontekście pracy z różnorodnymi formatami MT940.

Wyzwanie różnorodności formatów MT940

Choć format MT940 jest standardem dla wyciągów bankowych w Polsce, w praktyce każdy bank stosuje nieco inne struktury tych plików. Niektóre banki, jak mBank, ING, PKO BP czy Millennium Bank, dostarczają szczegółowe dane w swoich wyciągach, podczas gdy inne traktują format MT940 dość powierzchownie.

Studium przypadku: Santander Bank i jego wyzwania

W naszej ocenie Santander Bank jest przykładem instytucji, która dostarcza wyciągi bankowe MT940 w najgorszej jakości. Użytkownicy tego banku muszą pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

1. Aby pobrać prawidłowy wyciąg MT940, należy koniecznie wybrać opcję „szczegółowy” w interfejsie bankowym – informacja kluczowa dla osób bez doświadczenia w obsłudze tego systemu.
2. Szczególnie problematyczna jest sytuacja, gdy klient posiada zarówno prywatne konto w Santander Bank, jak i rachunek firmowy, do którego ma dostęp z poziomu interfejsu konta prywatnego. W takim przypadku klient niestety nie może generować wyciągów MT940, ponieważ interfejs bankowy nie jest do tego przystosowany.

Te przykłady pokazują, jak brak standaryzacji systemów bankowych i formatów plików wywołuje poważne trudności w codziennej pracy księgowych. Warto podkreślić, że nasz artykuł nie jest formą reklamy żadnego z banków, a jedynie ma na celu zobrazowanie różnorodności interfejsów i problemów, które wynikają z braku jednolitych standardów w sektorze bankowym.

Jak to działa w praktyce?

1. Etap edukacji – Dzięki szkoleniu zdobywasz kompleksową wiedzę o wszystkich możliwościach systemu Rewizor nexo PRO w zakresie operacji bankowych oraz uczysz się rozpoznawać specyfikę różnych formatów MT940.
2. Etap implementacji – Wykorzystując zdobyte umiejętności, konfigurujesz rozszerzenie „Reguły rozpoznawania rodzaju operacji bankowych” zgodnie z potrzebami Twojej firmy, uwzględniając specyfikę formatów stosowanych przez Twoje banki.
3. Etap automatyzacji – System, bazując na zdefiniowanych regułach, automatycznie rozpoznaje i oznacza operacje bankowe niezależnie od struktury pliku MT940, przygotowując je do szybkiej dekretacji i księgowania.
4. Etap optymalizacji – Z czasem, obserwując działanie systemu, możesz doskonalić reguły dla każdego z używanych banków, aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność procesów.

Wymierne korzyści biznesowe

Oszczędność czasu

Automatyzacja rutynowych zadań pozwala zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt godzin miesięcznie, które można przeznaczyć na bardziej strategiczne działania.

Redukcja błędów

Standaryzacja procesów znacząco zmniejsza ryzyko pomyłek, które mogą być kosztowne zarówno finansowo, jak i wizerunkowo.

Większa kontrola

Dzięki przejrzystym regułom i konsekwentnemu ich stosowaniu zyskujesz lepszy wgląd w strukturę operacji bankowych Twojej firmy.

Płynność pracy

Automatyczne rozpoznawanie operacji eliminuje „wąskie gardła” w procesach księgowych, zapewniając płynność pracy całego działu finansowego.

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Przedstawione produkty są idealne dla:

• Księgowych i biur rachunkowych obsługujących wielu klientów z różnymi bankami
• Działów finansowych firm o dużej liczbie transakcji bankowych
• Przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować procesy księgowe i zniwelować dodatkową pracę związaną z różnorodnością formatów MT940
• Firm korzystających z systemów InsERT nexo (Subiekt nexo, Rewizor nexo PRO)
• Podmiotów współpracujących z wieloma bankami, które stosują różne struktury plików MT940

Podsumowanie

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie czas jest jednym z najcenniejszych zasobów, automatyzacja procesów księgowych staje się nie tyle luksusem, co koniecznością. Warto podkreślić, że oba nasze rozwiązania, choć nie wykorzystują sztucznej inteligencji, skutecznie adresują realne problemy polskich księgowych związane z różnorodnością formatów MT940. Połączenie profesjonalnego szkolenia „Mistrzostwo obsługi operacji bankowych” z zaawansowanym rozszerzeniem „Reguły rozpoznawania rodzaju operacji bankowych” oferuje kompleksowe rozwiązanie, które może znacząco zwiększyć efektywność Twojego biznesu i zniwelować dodatkową pracę wynikającą z różnic w formatach wyciągów bankowych.

Zainteresowany? Odwiedź strony produktów, aby dowiedzieć się więcej:

• Rewizor nexo PRO – Mistrzostwo obsługi operacji bankowych
• Rozszerzenie Subiekt/Rewizor nexo PRO – Reguły rozpoznawania rodzaju operacji bankowych