Rozliczenia międzyokresowe RMK w Rewizorze nexo

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w Rewizorze nexo to kurs wideo, który w pięciu krótkich częściach (łącznie około 52 minuty nagrań) prowadzi Cię od założenia pierwszego RMK do w pełni automatycznej dekretacji miesięcznych naliczeń na konta zespołu 4. Zamiast czytać instrukcję obsługi, oglądasz księgowego, który konfiguruje program tak, jak robi to u swoich klientów: na przykładzie polisy samochodowej, polisy do umowy sprzedaży i abonamentu na oprogramowanie.

Dla kogo jest ten kurs

• Dla księgowych i właścicieli biur rachunkowych, którzy prowadzą pełną księgowość w Rewizorze nexo lub Rewizorze nexo PRO.
• Dla osób, które dopiero wdrażają moduł Rozliczenia międzyokresowe i chcą uniknąć błędów w konfiguracji planu kont.
• Dla użytkowników, którzy dziś księgują polisy, subskrypcje i abonamenty ręcznie i chcą, by program robił to za nich.
• Dla firm przechodzących z innego programu, które muszą przenieść rozliczenia rozpoczęte w starym systemie.

Czego się nauczysz

• Jak założyć rozliczenie międzyokresowe kosztów, jaki sposób rozliczania wybrać (wg ilości odpisów, wg wartości, bez planu) i kiedy włączyć naliczanie proporcjonalne zamiast równych odpisów.
• Jak rozdzielić wartość RMK na wartość uwzględnioną podatkowo i nieuwzględnioną podatkowo (NKUP) oraz jak prowadzić rozliczenia w walucie obcej.
• Jak wprowadzić RMK naliczane wcześniej, czyli częściowo rozliczone w poprzednim programie, z podaniem wartości historycznej i okresu pierwszego naliczenia w programie.
• Jak zbudować kartotekę księgową RMK i podłączyć ją do planu kont, tak aby analityki nadawały się automatycznie.
• Jak zakładać nowe RMK bezpośrednio z dekretu faktury zakupu, bez wchodzenia do osobnego modułu.
• Jak naliczać odpisy seryjnie co miesiąc (operacja „Nalicz seryjnie RM”), jak czytać zakładkę Naliczenia rozliczeń międzyokresowych i co oznaczają statusy rozliczeń.
• Jak napisać schemat dekretacji dla typu dokumentu „Naliczenie rozliczenia międzyokresowego”, który dzięki kryteriom wyboru sam rozksięguje naliczenia na różne konta zespołu 4 według kategorii księgowej.
• Dlaczego warto unikać zbiorczych naliczeń i jak bezpiecznie poprawić błędnie założone RMK.

To nie jest czytanie instrukcji obsługi

Wszystkie nasze kursy do programów InsERT nexo powstają w oparciu o wdrożenia u realnych klientów. Producent w swojej e-Pomocy technicznej opisuje, gdzie kliknąć. My pokazujemy, jak ułożyć pracę z programem: jak nazywać kategorie księgowe, żeby po roku wiedzieć, na które konto trafia dany koszt, po co zostawić sobie „furtkę” w planie kont, jakiego pola kwoty użyć w schemacie, żeby zadziałał także dla RMK w walucie, i czego nie robić, żeby nie wycofywać kilkudziesięciu dokumentów przez jeden groszowy błąd. Każda decyzja konfiguracyjna jest uzasadniona, a nie tylko wykonana.

Program kursu: 5 części, około 52 minuty nagrań

Część 1. Wprowadzanie RMK do ewidencji (ok. 12 min)

Zakładamy dwa rozliczenia międzyokresowe kosztów: polisę samochodową i abonament na oprogramowanie. Omawiamy rodzaje rozliczeń (koszty, przychody, rezerwy), podział na wartość uwzględnioną i nieuwzględnioną podatkowo, częstotliwość odpisów (miesięczna, kwartalna, roczna, dzienna), sposób rozliczania wg ilości odpisów, naliczanie proporcjonalne do liczby dni, harmonogram odpisów, rozliczenia w walucie obcej oraz znacznik „naliczane wcześniej” dla RMK rozpoczętych w poprzednim programie. Tworzymy pierwsze kategorie księgowe i pokazujemy, jak ograniczyć ich widoczność tylko do dokumentów RMK.

Część 2. Kartoteka księgowa i podłączenie do planu kont (ok. 6 min)

Tworzymy kartotekę księgową typu rozliczenia międzyokresowe kosztów, dobieramy długość analityki i nadajemy analityki istniejącym RMK. Podłączamy kartotekę do konta 644 przez dodatkowy poziom analityki, który zostawia miejsce na rozliczenia prowadzone poza modułem. Wyjaśniamy, skąd bierze się automatyczna analityka „999 pozostałe” i dlaczego nie trzeba nadawać analityk z góry.

Część 3. Wprowadzanie RMK z poziomu dekretu księgowego (ok. 6 min)

Dekretujemy fakturę zakupu polisy i już w trakcie wpisywania pozycji na konto 644 zakładamy nowe RMK wraz z nową kategorią księgową. Pokazujemy, jak program sam nadaje numer analityki, dlaczego nowe rozliczenie nie pojawia się od razu na liście oraz jak sprawdzić saldo RMK w informatorze konta i dlaczego rozliczenia założone w części 1 wymagają jeszcze bilansu otwarcia lub dekretu.

Część 4. Naliczenia miesięczne (ok. 8 min)

Naliczamy odpisy seryjnie dla wszystkich RMK (operacja „Nalicz seryjnie RM”) i obserwujemy, jak program sam podpowiada brakujący miesiąc, jak zmienia się status rozliczenia i jak naliczenia grupują się na zakładce Naliczenia rozliczeń międzyokresowych. Omawiamy, co się dzieje przy próbie edycji rozliczenia, które ma już naliczenia, jak poprawnie usunąć i przeliczyć naliczenia oraz dlaczego nie polecamy zbiorczych naliczeń RMK, choć program je oferuje.

Część 5. Schematy dekretacji (ok. 19 min)

Piszemy od zera schemat dekretacji dla typu dokumentu „Naliczenie rozliczenia międzyokresowego” z warunkiem wyboru ograniczającym go do rozliczeń typu koszt. Konto 644 dobiera analitykę samo z kartoteki, a strona kosztowa rozdziela się na trzy różne konta zespołu 4 według kategorii księgowej (warunek tworzenia pozycji), z osobną pozycją na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Wyjaśniamy różnicę między polami „wartość”, „wartość w walucie”, „wartość uwzględniana podatkowo w walucie” i „wartość nieuwzględniana podatkowo w walucie”, wybór kursu waluty oraz jak powielać pozycje schematu, żeby nie klikać wszystkiego od nowa. Na koniec dekretujemy naliczenia pojedynczo z potwierdzeniem i automatycznie („Dekretuj automatycznie”), a wynik sprawdzamy w informatorze konta.

Jak kurs uzupełnia dokumentację producenta

Producent InsERT udostępnia w e-Pomocy technicznej artykuły o rozliczeniach międzyokresowych w nexo: dodawanie definicji, księgowanie, seryjne i zbiorcze naliczanie oraz wprowadzanie rozliczeń częściowo ujętych. Kurs idzie krok dalej: łączy te tematy w jeden spójny proces od faktury zakupu do zapisu na koncie kosztowym i dodaje to, czego w instrukcji nie ma. Uczysz się, jak zaprojektować kategorie księgowe pod własny plan kont, jak zbudować jeden schemat obsługujący wiele rodzajów kosztów i jak organizować naliczenia, żeby poprawki nie wymagały wycofywania całych miesięcy. Po kursie artykuły producenta o wartości niepełnego odpisu, ręcznej edycji harmonogramu czy opisie analitycznym będą dla Ciebie naturalnym rozszerzeniem, a nie punktem startu.

Co potrzebujesz, żeby skorzystać z kursu

• Rewizor nexo lub Rewizor nexo PRO z modułem Rozliczenia międzyokresowe (dowolna aktualna wersja).
• Podstawową znajomość planu kont i dekretowania dokumentów w Rewizorze nexo.
• Około godziny na obejrzenie całości oraz własną bazę, najlepiej testową, do powtórzenia ćwiczeń.

Najczęstsze pytania

Czy kurs dotyczy też rozliczeń międzyokresowych przychodów i rezerw?

Ćwiczenia prowadzimy na kosztach, bo to najczęstszy przypadek. Mechanizm zakładania, kartotek i schematów jest jednak taki sam dla przychodów i rezerw, a w kursie pokazujemy, którym warunkiem odróżnić je w schemacie dekretacji.

Czy nauczę się przenosić RMK z poprzedniego programu?

Tak. W części 1 pokazujemy znacznik „naliczane wcześniej”, w którym podajesz wartość historyczną, czyli kwotę już ujętą w księgach starego systemu, oraz okres pierwszego naliczenia w Rewizorze nexo.

Czy schemat z kursu zadziała dla RMK w walucie obcej?

Tak. W części 5 celowo używamy pól „wartość w walucie”, dzięki czemu ten sam schemat obsługuje rozliczenia w złotych i w walucie obcej.

Czy kurs działa z Rachmistrzem nexo?

Moduł rozliczeń międzyokresowych występuje także w Rachmistrzu nexo, ale części o kartotece księgowej, planie kont i schematach dekretacji dotyczą wyłącznie pełnej księgowości w Rewizorze nexo.

Po kursie

Po obejrzeniu wszystkich pięciu części masz w programie skonfigurowaną kartotekę RMK podłączoną do planu kont, zestaw kategorii księgowych dopasowany do Twoich rodzajów kosztów i jeden schemat dekretacji, który co miesiąc rozksięguje wszystkie naliczenia automatycznie. Comiesięczna obsługa rozliczeń międzyokresowych sprowadza się do dwóch kliknięć: nalicz seryjnie i dekretuj automatycznie.